简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:بمرور الوقت ، يُعلمنا ارتباط العملة بما إذا كان زوجان من العملات يتحركان في نفس الاتجاهات أو متعارضين أو عشوائيًا تمامًا. من الضروري أن تتذكر عند تداول العملات أنه نظرًا لأنه يتم تبادلها في أزواج ، فلا يوجد زوج عملات واحد معزول تمامًا.
بمرور الوقت ، يُعلمنا ارتباط العملة بما إذا كان زوجان من العملات يتحركان في نفس الاتجاه ، أو متعارضين ، أو عشوائيًا تمامًا.
من الضروري أن تتذكر عند تداول العملات أنه نظرًا لأنه يتم تبادلها في أزواج ، فلا يوجد زوج عملات واحد معزول تمامًا.
يتم استخدام معامل الارتباط ، الذي يختلف بين -1 و +1 ، لحساب الارتباط.
فيما يلي مساعدة في فهم قيم معامل ارتباط العملات المختلفة.
-1.0 | ارتباط عكسي مثالي |
-0.8 | ارتباط عكسي قوي جدا |
-0.6 | ارتباط عكسي قوي وعالي |
-0.4 | ارتباط عكسي متوسط |
-0.2 | ارتباط عكسي ضعيف ومنخفض |
0 | لا علاقة. عشوائي تماما. |
0.2 | ارتباط ضعيف للغاية وغير مهم |
0.4 | ارتباط ضعيف ومنخفض |
0.6 | ارتباط متوسط |
0.8 | ارتباط قوي وعالي |
1.0 | الارتباط التام |
أنت الآن تفهم ما هو ارتباط العملة وكيفية قراءتها من مخطط خيالي.
لكننا على يقين من أنك تسأل كيف يمكن أن تساعدك ارتباطات العملات على تحسين نتائج التداول الخاصة بك.
لماذا تحتاج هذه الموهبة المذهلة في صندوق أدواتك كمتداول?
هناك عدة أسباب لذلك:
1. القضاء على التجارة غير المنتجة
قد تساعدك الارتباطات في تجنب المواقف التي تلغي بعضها البعض.
نحن نعلم بالفعل أن زوجي EUR / USD و USD / CHF يتحركان في اتجاهات متعارضة تقريبًا ، كما هو موضح في الدرس الأخير.
فتح صفقة طويلة لزوج يورو / دولار أمريكي ومركز شراء لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري غير ضروري للغاية ومكلف في بعض الأحيان. بالإضافة إلى الاضطرار إلى دفع ثمن السبريد مرتين ، فإن أي تغيير في السعر سيؤدي إلى ارتفاع أحد الزوجين وانخفاض الآخر.
نريد شيئًا ملموسًا نظهره لجهودنا!
2. رفع الأرباح
يمكن الاستفادة من الأرباح أو الخسائر! لديك خيار مضاعفة التداولات لزيادة أرباحك. دعنا نلقي نظرة على العلاقات بين زوجي EUR / USD و GBP / USD لمدة أسبوع واحد من مثال الدرس السابق مرة أخرى.
يتمتع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي واليورو / الدولار الأمريكي بعلاقة إيجابية عالية ، حيث يتخلف زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي عن زوج اليورو / الدولار الأمريكي تقريبًا خطوة بخطوة.
إن فتح مركز طويل لكل زوج يعادل مضاعفة مركزك في EUR / USD ثلاث مرات.
كنت في الأساس تستخدم الرافعة المالية! إذا سارت الأمور على ما يرام ، فستجني الكثير من المال ، ولكن إذا حدث خطأ ما ، فستخسر الكثير من المال!
3. تنويع المخاطر
يساعدك فهم وجود الارتباطات على استخدام أزواج عملات متعددة مع الحفاظ على وجهة نظرك.
يمكنك تنويع مخاطرك بين أزواج يتحركان في نفس الاتجاه بدلاً من تداول زوج عملات واحد طوال الوقت.
اختر الأزواج الذين تربطهم رابطة قوية إلى قوية للغاية (حوالي 0.7). EUR / USD و GBP / USD ، على سبيل المثال ، يميلون إلى التحرك بخطوات ثابتة.
بسبب الارتباط الخاطئ بين هذين الزوجين من العملات ، يمكنك تنويع محفظتك وتقليل المخاطر. لنفترض أنك ثور بالدولار الأمريكي.
بدلاً من وضع رهانات قصيرة على زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، يمكنك فتح مركز بيع يورو / دولار أمريكي وآخر جنيه إسترليني / دولار أمريكي ، مما سيقلل من المخاطر وينوع مركزك بالكامل.
في حالة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي ، فقد يتأثر اليورو أقل من الجنيه.
4. مخاطر التحوط
على الرغم من أن التحوط قد يؤدي إلى انخفاض الدخل ، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الخسائر.
إذا كانت صفقة شراء EUR / USD تتعارض معك ، فقم بفتح صفقة شراء ثانوية في زوج يتأرجح في الاتجاه المعاكس ، مثل USD / CHF.
تجنب الانتكاسات الكبرى!
يمكنك الاستفادة من قيم النقاط المختلفة لكل زوج عملات.
في حين أن زوجي EUR / USD و USD / CHF لهما علاقة عكسية مثالية تقريبًا -1.0 ، فإن قيم النقطة ليست هي نفسها.
نقطة واحدة لزوج يورو / دولار أمريكي = 1 دولار ، ونقطة واحدة لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري تساوي 0.93 دولار أمريكي ، بافتراض أنك تتداول بعقد صغير 10،000.
يمكنك التحوط من معاملتك عن طريق شراء عقد صغير واحد من USD / CHF إذا اشتريت عقدًا صغيرًا واحدًا من EUR / USD. ستخسر 10 دولارات إذا انخفض اليورو / دولار بمقدار 10 نقاط. من ناحية أخرى ، قد تصل معاملتك بالدولار الأمريكي / الفرنك السويسري إلى 9.30 دولارًا.
بدلاً من أن تنخفض بمقدار 10 دولارات ، فقد انخفض الآن بمقدار 0.70 دولار!
للتحوط عيوب كبيرة ، على الرغم من حقيقة أنه يبدو أفضل شيء منذ تقطيع الخبز.
بسبب الخسائر من مركز USD / CHF الخاص بك ، فإن ربحك محدود إذا ارتفع EUR / USD.
علاوة على ذلك ، قد يتدهور الارتباط في أي وقت. ضع في اعتبارك ما يحدث إذا انخفض اليورو / دولار أمريكي بمقدار 10 نقاط ولكن زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري يرتفع بمقدار 5 نقاط فقط ، أو يظل مستويًا ، أو ينخفض.
سيكون حسابك قرمزيًا مثل حفل الزفاف الأحمر من Game of Thrones.
لذا توخي الحذر عند التحوط!
5. تأكيد الاختراقات وتجنب الاختراقات الوهمية
يمكن استخدام ارتباطات العملة لتأكيد إشارات الدخول والخروج التجاري.
على سبيل المثال ، يبدو أن زوج اليورو / الدولار الأمريكي يمثل تحديًا لمستوى دعم رئيسي. أنت تراقب نشاط السوق وتأمل في البيع عند حدوث اختراق سلبي.
نظرًا لأن زوج اليورو / الدولار الأمريكي مرتبط بشكل إيجابي بالجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ويرتبط ارتباطًا سلبيًا بالدولار الأمريكي / الفرنك السويسري والدولار الأمريكي / الين الياباني ، فأنت تريد فحص ما إذا كانت الأزواج الثلاثة الأخرى تسير في نفس اتجاه زوج يورو / دولار أمريكي.
ستلاحظ أن زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي GBP / USD يتم تداوله أيضًا عند مستوى دعم رئيسي ، بينما يتداول زوج USD / CHF و USD / JPY بالقرب من مستويات المقاومة المهمة أيضًا.
نظرًا لأن الأزواج الثلاثة الأخرى تتحرك بشكل مشابه ، فهذا يشير إلى أن الارتفاع الحالي مرتبط بالدولار الأمريكي ويؤكد اختراق محتمل لزوج اليورو / الدولار الأمريكي. لذلك قررت تداول الاختراق بمجرد حدوثه.
دعنا نتظاهر بأن الأزواج الثلاثة الأخرى لا تتحرك بنفس سعر زوج يورو / دولار أمريكي.
لا ينخفض زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، ولا يرتفع الدولار الأمريكي / الين الياباني ، ويتداول الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري بشكل جانبي.
يعد هذا بشكل عام مؤشرًا قويًا على أن انخفاض زوج اليورو / الدولار الأمريكي ليس بسبب العملة الأمريكية ، وبدلاً من ذلك ناتج عن أخبار غير مواتية من الاتحاد الأوروبي.
قد يتحرك السعر إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم الذي كنت تراقبه ، ولكن لن يكون هناك متابعة للسعر نظرًا لأن الأزواج الثلاثة الأخرى المرتبطة لا تتحرك بشكل ثابت مع زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، مما يؤدي إلى حدوث اختراق وهمي.
إذا كنت لا تزال ترغب في تداول هذا الإعداد على الرغم من عدم وجود “تأكيد الارتباط” من الأزواج الأخرى ، يمكنك تقليل مخاطرك عن طريق التداول بحجم مركز أقل.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.